OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| COMISIONES BANESTO OP. DERIVAD | ES0000000640 | 18,43% |
| BANCO PASTOR | ES0000000470 | 6,14% |
| CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M | ES0000000338 | 9,22% |
| Pagarés|IBERCAJA|8,619|2009-10-01 | ES05149540S9 | 6,07% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|2,141|2009-10-02 | ES05149870K7 | 6,07% |
| Pagarés|CAJA DUERO|2,093|2009-10-01 | ES0514854E60 | 6,07% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,157|2009-10-01 | ES05148261I4 | 6,06% |
| Pagarés|CAJA VITAL|296,337|2009-10-02 | ES05153081F4 | 6,06% |
| Pagarés|CAJASOL|2,523|2009-10-01 | ES0558197952 | 6,05% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,049|2009-1 | ES0513804OX8 | 5,19% |
| Obligaciones|BANCAJA|5,250|2009-11-06 | ES0414977282 | 3,11% |
| Pagarés|CAJA INMACULADA|1,767|2009-10-06 | ES05148453X6 | 3,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo