OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2012 | ES0000000081 | 10,99% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 | ES0000000458 | 10,01% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-2 | XS0301818166 | 8,15% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,700|2011 12 15 | ES0000000080 | 8,01% |
| Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 7,44% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,550|2 | ES0000000338 | 7,01% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2012-10-15 | IT0004284334 | 4,12% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 4,00% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000000450 | 4,00% |
| Pagarés|UNICAJA|2,832|2011-10-20 | ES0558759272 | 3,92% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|3,169|201 | ES05153090F5 | 3,87% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,569|2012-01-19 | ES05130457L2 | 3,86% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,476|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 3,09% |
| Participaciones|FIDELITY FNDS-EU HI YD-Y AC | LU0346390270 | 2,52% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2013-04-15 | IT0004365554 | 1,25% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,431|2011-04-15 | ES05149872H9 | 0,99% |
| Letras|ESTADO|0,810|2011-04-01 | ES0L01201208 | 0,80% |
| Pagarés|CAJASOL|1,465|2011-04-07 | ES05581971V5 | 0,80% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,475|2011-04-07 | ES05149542X5 | 0,79% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,757|2011-0 | ES05138064Z8 | 0,79% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|2,543|2011-04-20 | ES0518538204 | 0,79% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|3,036|2011-05 | ES05146006E4 | 0,59% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 0,59% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,446|2011-06- | ES05150093U1 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0291652203 | 0,58% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|1,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 0,44% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,919|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,41% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,922|2014-03-2 | XS0609191860 | 0,40% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 0,39% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,238|2014-02- | XS0275257920 | 0,39% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,819|2011-07-01 | ES0513580T25 | 0,39% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,38% |
| Obligaciones|BPCE|1,462|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo