OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 7,23% |
| Bonos|CERT DI CREDITO DEL TESORO IT|1,280|2013- | IT0004101447 | 6,74% |
| Letras|ESTADO|2,449|2011-06-17 | ES0L01106175 | 6,68% |
| Pagarés|IBERCAJA|0,952|2010-09-30 | ES05149541L2 | 3,40% |
| Pagarés|CAIXA GALICIA|0,955|2010-10-13 | ES05148435R5 | 3,40% |
| Pagarés|CAJASOL|1,958|2010-10-07 | ES05581971L6 | 3,40% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|0,959|2010-10-14 | ES05149872B2 | 3,40% |
| Pagarés|CAJASTUR|3,039|2010-09-30 | ES05148262V5 | 3,40% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|0,989|2010-09-30 | ES0513861O61 | 3,40% |
| Pagarés|BANKINTER|0,992|2010-09-28 | ES0513679OU0 | 3,40% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,024|2010-10-01 | ES05153082Y3 | 3,40% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,028|2010-09-30 | ES05130454C8 | 3,40% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,111|2010-09-30 | ES0514854H42 | 3,40% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,100|2010-10-07 | ES0514854J16 | 3,40% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|2,747|2010-10-07 | ES0514840ID5 | 3,40% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,270|2010-11 | ES05146005T4 | 3,38% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,446|2011-06- | ES05150093U1 | 3,34% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,022|2010-1 | ES0513806382 | 2,72% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 2,32% |
| Pagarés|UNICAJA|0,940|2010-09-20 | ES05648724Q9 | 2,27% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,306|2010-11-23 | ES0514965C19 | 2,25% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 2,23% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 2,19% |
| Participaciones|FIDELITY FNDS-EU HI YD-Y AC | LU0346390270 | 1,49% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GLB H/YLD-IA | LU0280842005 | 1,45% |
| Obligaciones|BPCE|1,094|2012-07-20 | FR0010844381 | 1,13% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,800|201 | ES0000095721 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo