OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 5,37% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,000|2028-04-25 | FR0013330693 | 3,47% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,350|2033-07-30 | ES00000128Q6 | 3,40% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 3,14% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,82% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,56% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,250|2026-12-01 | IT0005210650 | 2,48% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,39% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 2,33% |
| Bonos|CITIGROUP|0,190|2023-03-21 | XS1795253134 | 2,27% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 2,26% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,950|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,25% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,19% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,88% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,450|2033-09-01 | IT0005240350 | 1,76% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,56% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,53% |
| Bonos|MEDTRONIC INC|0,375|2023-03-07 | XS1960678099 | 1,49% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,49% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,48% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,392|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,47% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,241|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,45% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,389|2023-06- | IT0005199267 | 1,41% |
| Obligaciones|BBVA|2,575|2029-02-22 | XS1954087695 | 1,39% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,32% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,31% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28 | FR0011896513 | 1,25% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,24% |
| Obligaciones|TDA 19 A MTGE|0,000|2036-03-22 | ES0377964004 | 1,20% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,20% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,16% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|0,250|2024-02-27 | NL0013400401 | 1,15% |
| Obligaciones|PKO BANK|0,250|2021-11-23 | XS1935261013 | 1,15% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 1,09% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,06% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,072|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,03% |
| Bonos|MERCKGROUP|2,625|2021-06-12 | XS1152338072 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,642|2022-04 | XS1599167589 | 1,02% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,492|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,01% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,94% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,210|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,89% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 0,86% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,86% |
| Obligaciones|DE VOLKSBANK NV|3,750|2020-11-05 | XS1315151388 | 0,84% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 0,82% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,82% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,81% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,80% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12- | XS0431744282 | 0,73% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,71% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2029-02-15 | XS1951220596 | 0,69% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,68% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|2,375|2029-03 | XS1968814332 | 0,68% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03- | XS1207058733 | 0,63% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,63% |
| Obligaciones|SOFTBANK GROUP CORP|4,000|2023-04- | XS1811213781 | 0,61% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,60% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2 | XS1069772082 | 0,60% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2022-03 | XS1490960942 | 0,59% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,58% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,58% |
| Bonos|CITIGROUP|0,500|2022-01-29 | XS1939355753 | 0,58% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,57% |
| Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22 | PTBPIAOM0026 | 0,57% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|3,000|2049-12 | XS1795406575 | 0,56% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 0,52% |
| Bonos|BPCE|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,49% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,46% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,37% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,35% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,34% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,34% |
| Obligaciones|CAIXABANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,34% |
| Obligaciones|GECINA|0,071|2022-06-30 | FR0013266343 | 0,34% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2021-06-2 | XS1400626690 | 0,25% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,590|2063-04- | ES0305239008 | 0,18% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo