OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,700|2014 10 14 | 10,37% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,200|2 | 10,37% | |
| Deposito|UNICAJA|1,600|2014 10 14 | 10,37% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 8,64% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 23 | 6,91% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|1,400|2014 1 | 6,91% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 | 6,91% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 3,46% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 27 | 3,46% | |
| REPO|BPE|0,222|2014-07-01 | ES00000124C5 | 2,93% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2014 | 2,77% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 2,69% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 | 2,42% | |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,74% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,150|2014 | 1,73% | |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,750|2016-06-29 | ES0414950560 | 1,54% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,39% |
| Bonos|KOMMUNALBANKEN AS|2,875|2014-10-27 | XS0460002859 | 1,30% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,11% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 1,10% |
| Obligaciones|KFW|4,375|2015-07-21 | US500769BH67 | 0,93% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,000|2016-10- | ES0413790017 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,500|2016-01-19 | ES0413860034 | 0,73% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,73% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,72% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,71% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,70% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2016 | IT0004799927 | 0,54% |
| Obligaciones|NWR BANK|1,250|2015-05-15 | XS0782461890 | 0,52% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,190|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,43% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,125|2017-03- | ES0413790173 | 0,38% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,37% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|1,750|2016-05 | XS0857214968 | 0,35% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,35% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,450|2 | XS1016635580 | 0,35% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,383|2015-06- | ES0312342001 | 0,32% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,18% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,319|2 | ES0347847016 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo