OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 11,51% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,250|2026-12-01 | IT0005210650 | 5,28% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 4,39% |
| Participaciones|ISHARES USD HY CORP BND | IE00B4PY7Y77 | 3,00% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,98% |
| Participaciones|ISHARES JPM USD EM BOND | IE00B2NPKV68 | 2,98% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 2,88% | |
| Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP | IE00B66F4759 | 2,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,62% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 2,45% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 2,35% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,88% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 1,86% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 1,60% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,60% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 1,59% |
| Obligaciones|TDA 19 A MTGE|0,000|2036-03-22 | ES0377964004 | 1,57% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,55% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,48% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,46% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,38% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,35% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2049-05-28 | FR0011896513 | 1,34% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 1,32% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,662|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,28% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,24% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,23% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2073-09 | XS0969340768 | 1,20% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,19% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,16% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 | XS0995102778 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 1,09% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,620|2022-04 | XS1599167589 | 1,06% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,05% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,99% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,94% |
| Obligaciones|AYT 11 A|0,000|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,94% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,93% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,90% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,89% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 0,87% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,000|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,85% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,80% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12- | XS0431744282 | 0,78% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,69% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,67% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07- | XS1265778933 | 0,63% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,62% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,61% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2049-12 | XS1490960942 | 0,61% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,60% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,60% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,49% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,46% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,43% |
| Obligaciones|GECINA|0,049|2022-06-30 | FR0013266343 | 0,35% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,35% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,34% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,34% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 0,26% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,571|2063-04- | ES0305239008 | 0,22% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo