OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 10,24% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 10,04% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,800|2013 02 19 | 7,53% | |
| Pagarés|BANESTO|3,954|2013-08-30 | ES05135408M8 | 6,09% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,250|2013 02 01 | 5,02% | |
| Bonos|CAIXA BANK|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 4,02% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,950|2013 12 13 | 4,02% | |
| Deposito|UNICAJA|3,950|2013 06 14 | 3,77% | |
| Deposito|BANKINTER|3,600|2013 12 13 | 3,77% | |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 3,05% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 2,59% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 2,55% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,53% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 2,51% | |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,49% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,03% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09 | ES0414100026 | 2,02% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,400|20 | ES0513900TP9 | 1,95% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,53% |
| Obligaciones|BANESTO|4,250|2013-07-12 | ES0413440092 | 1,53% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|4,000|2013-03-13 | ES0312368006 | 1,51% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 1,51% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,900|20 | ES0513900WS7 | 1,44% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|4,500|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,99% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,579|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,61% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2014-05-30 | ES0413211204 | 0,52% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,000|2015-02-27 | XS0750684929 | 0,51% |
| Obligaciones|UNIBAIL|1,625|2017-06-26 | XS0850006593 | 0,51% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,250|2 | XS0862695110 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,51% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,51% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,50% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,50% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,015|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,50% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,50% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|0,255|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,42% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,26% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,194|2 | ES0347847016 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo