OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,250|2026-12-01 | IT0005210650 | 5,19% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 3,46% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,87% |
| Participaciones|ISHARES JPM USD EM BOND | IE00B2NPKV68 | 2,82% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 2,77% | |
| Participaciones|ISHARES USD HY CORP BND | IE00B4PY7Y77 | 2,76% |
| Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP | IE00B66F4759 | 2,76% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,71% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,46% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 2,36% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 2,27% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 1,95% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,85% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,56% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,54% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 1,53% |
| Obligaciones|TDA 19 A MTGE|0,000|2036-03-22 | ES0377964004 | 1,45% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,44% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,000|2023-06- | IT0005199267 | 1,44% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,42% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,39% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,37% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2049-05-28 | FR0011896513 | 1,34% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,30% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,145|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,24% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,20% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 1,18% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2073-09 | XS0969340768 | 1,15% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,15% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,13% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 1,07% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,04% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 | XS0995102778 | 1,03% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,621|2022-04 | XS1599167589 | 1,02% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,062|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,00% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,89% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,87% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 0,86% |
| Obligaciones|AYT 11 A|0,000|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,82% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,78% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,78% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,000|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,75% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12- | XS0431744282 | 0,69% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,500|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,68% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,67% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,65% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2075-03- | XS1207058733 | 0,62% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,61% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,60% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,60% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,59% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2049-12 | XS1490960942 | 0,59% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,58% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,58% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,55% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,48% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,45% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,39% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,38% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,34% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,33% |
| Obligaciones|GECINA|0,051|2022-06-30 | FR0013266343 | 0,33% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,33% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,33% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 0,26% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,570|2063-04- | ES0305239008 | 0,21% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo