OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2014 | 7,30% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 7,30% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,300|2014 02 19 | 5,47% | |
| Pagarés|BANESTO|3,954|2013-08-30 | ES05135408M8 | 4,41% |
| Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 4,04% |
| Bonos|ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,72% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,400|2013 08 01 | 3,65% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2014 | 3,65% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 3,65% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,000|2 | 3,65% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2014 03 | 3,65% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 28 | 3,65% | |
| Bonos|CAIXA BANK|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 2,93% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,950|2013 12 13 | 2,92% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 25 | 2,92% | |
| Deposito|BANKINTER|3,600|2013 12 13 | 2,74% | |
| Deposito|UNICAJA|3,950|2013 06 14 | 2,74% | |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 2,26% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,89% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,88% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,85% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09 | ES0414100026 | 1,49% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,48% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,400|20 | ES0513900TP9 | 1,41% |
| Obligaciones|BANESTO|4,250|2013-07-12 | ES0413440092 | 1,10% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,900|20 | ES0513900WS7 | 1,05% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 0,76% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,75% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,500|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,73% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2013 12 13 | 0,73% | |
| Letras|ESTADO|0,506|2013-04-02 | ES0L01311221 | 0,66% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,56% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,125|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,44% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2014-05-30 | ES0413211204 | 0,38% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,000|2015-02-27 | XS0750684929 | 0,37% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,37% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,36% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|5,750|2 | XS0808632763 | 0,36% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,282|2015-06- | ES0312342001 | 0,33% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,19% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,199|2 | ES0347847016 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo