OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4.750|2044-09-01 | IT0004923998 | 6,00% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9.000|2023-11-01 | IT0000366655 | 5,77% |
| Deposito|UNICAJA BANCO. S.A.|0.480|2016 04 22 | 4,59% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4.500|2023-05-01 | IT0004898034 | 3,88% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4.000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,35% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.450|2016 05 | 3,28% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|3.900|2023-03 | IE00B4S3JD47 | 3,15% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOURO|4.450|2018-0 | PTOTENOE0018 | 2,91% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5.500|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,86% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4.850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,73% |
| Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP | IE00B66F4759 | 2,32% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOURO|4.800|2020-0 | PTOTECOE0029 | 2,28% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5.150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,93% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|2.400|2030-05 | IE00BJ38CR43 | 1,84% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3.750|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,81% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.650|20 | 1,64% | |
| Obligaciones|SABADELL RMBS/FTH|0.195|2038-06-2 | ES0316874017 | 1,58% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2.241|2045-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,57% |
| Obligaciones|UCI|0.167|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,50% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5.000|2020-10 | IE00B60Z6194 | 1,49% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECARIO|0.161|2039- | ES0312300017 | 1,47% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5.921|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,39% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.600|20 | 1,31% | |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0.275|2042-06-27 | ES0377979028 | 1,25% |
| Obligaciones|TDA 19 A MTGE|0.224|2036-03-22 | ES0377964004 | 1,23% |
| Obligaciones|UCI|0.177|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,20% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6.500|2020-03 | XS0497187640 | 1,18% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1.950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,17% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5.150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,08% |
| Bonos|CAIXA BANK|1.625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,06% |
| Obligaciones|AYTGH III|0.267|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,04% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|2.760|2018-05-15 | IT0004909013 | 1,03% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|3.100|2017 | IT0004740350 | 1,02% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2.500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,01% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|0.800|2022-03 | IE00BJ38CQ36 | 0,98% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0.641|2016-02-1 | US92857WBB54 | 0,94% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0.265|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,94% |
| Obligaciones|VOLVO|4.200|2075-06-10 | XS1150673892 | 0,92% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3.875|2021-03- | XS1207054666 | 0,89% |
| Obligaciones|VALLOUREC|2.250|2024-09-30 | FR0012188456 | 0,85% |
| Obligaciones|AYT 11 A|0.318|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,83% |
| Obligaciones|COFACE|4.125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,80% |
| Bonos|EFSF|2.350|2044-07-29 | EU000A1G0DB8 | 0,73% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3.779|2018-09 | XS0969350999 | 0,71% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0.473|2016-01-08 | US36962GU517 | 0,71% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5.875|2049-03-31 | XS1050461034 | 0,70% |
| Obligaciones|SKY|0.768|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,66% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0.850|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,65% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2.080|2030-03- | ES0000101677 | 0,56% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|0.375|2015-12-14 | XS1076674156 | 0,53% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1.000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,51% |
| Obligaciones|AT&T CORP|1.300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,50% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4.250|2045-06-05 | FR0011949403 | 0,47% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1.995|2017 | IT0004767577 | 0,46% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5.900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,44% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2.500|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,40% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5.125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,38% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1.875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,37% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|2.000|2023-08-15 | DE0001102325 | 0,37% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0.861|2015-03-30 | XS0249443879 | 0,36% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.700|20 | 0,33% | |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3.150|201 | US46625HJA95 | 0,30% |
| Obligaciones|BANKIA SA|5.750|2016-06-29 | ES0414950560 | 0,29% |
| Bonos|AEGON NV|4.000|2024-04-25 | XS1061711575 | 0,27% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0.399|2019 | XS1130526780 | 0,26% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4.500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,23% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0.748|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,23% |
| Obligaciones|KFW|4.375|2015-07-21 | US500769BH67 | 0,21% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5.125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,21% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|4.375|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,21% |
| Obligaciones|UNICAJA BANCO|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,21% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|2.400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,20% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2.500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,20% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0.458|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,20% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0.093|201 | ES0312298039 | 0,19% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4.000|2016-1 | ES0413790017 | 0,14% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3.500|2016-01-19 | ES0413860034 | 0,14% |
| Obligaciones|CORES|3.250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,14% |
| Obligaciones|BBVA|3.875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,13% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0.988 | XS1069293782 | 0,13% |
| Obligaciones|CORES|2.500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,13% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|7.500|201 | XS0442190855 | 0,12% |
| Obligaciones|ENAGAS|1.000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,12% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5.250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,11% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3.750|2020- | XS0953958641 | 0,11% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0.558|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,10% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4.000|2016 | IT0004799927 | 0,10% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4.125|2017-0 | ES0413790173 | 0,07% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2.875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,07% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4.625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,07% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1.500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,07% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1.944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,07% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1.450|2 | XS1016635580 | 0,07% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1.500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,06% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1.875|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|3.875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,03% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0.000 | ES0347847016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo