OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 14,88% |
| REPO|BNP|0,162|2015-01-02 | ES00000123W5 | 14,25% |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 17 | 6,90% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 5,75% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 4,73% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2015 01 | 4,60% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 4,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,82% |
| Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP | IE00B66F4759 | 3,67% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 2,30% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 27 | 2,30% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 1,77% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|0,375|2015-12-14 | XS1076674156 | 1,71% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|2,000|2023-08-15 | DE0001102325 | 1,31% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,700|2015 | 1,15% | |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,750|2016-06-29 | ES0414950560 | 1,03% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2044-04-25 | XS1061711575 | 0,96% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0,485|2019-10- | XS1130526780 | 0,92% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,838|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,81% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4,500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,80% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,76% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,75% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,74% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|4,375|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,73% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,73% |
| Obligaciones|KFW|4,375|2015-07-21 | US500769BH67 | 0,69% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,532|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,69% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,68% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,186|201 | ES0312298039 | 0,68% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGAL|3,500|2015-0 | XS0497536598 | 0,58% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,000|2016-10- | ES0413790017 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,500|2016-01-19 | ES0413860034 | 0,48% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,48% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,48% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,47% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,081|2 | XS1069293782 | 0,46% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|7,500|201 | XS0442190855 | 0,43% |
| Obligaciones|NWR BANK|1,250|2015-05-15 | XS0782461890 | 0,39% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,39% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,38% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,651|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,36% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2016 | IT0004799927 | 0,36% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,125|2017-03- | ES0413790173 | 0,25% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,25% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,24% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,24% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,450|2 | XS1016635580 | 0,23% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,23% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,23% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,150|2015-06- | ES0312342001 | 0,23% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,12% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,074|2 | ES0347847016 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo