OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 8,02% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 6,65% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 5,40% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 4,84% |
| Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP | IE00B66F4759 | 2,95% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,46% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,68% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,599|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,67% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 1,66% | |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,62% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,60% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 1,51% |
| Obligaciones|BG ENERGY CAP|6,500|2072-11-30 | XS0796069283 | 1,43% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,41% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,40% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2073-09 | XS0969340768 | 1,40% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,40% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,40% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,37% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 1,33% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,29% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,28% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,27% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|2,625|2025-11-11 | XS1319647068 | 1,25% |
| Obligaciones|VOLVO|4,200|2020-06-10 | XS1150673892 | 1,14% |
| Bonos|CAIXA BANK|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,12% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,11% |
| Obligaciones|TDA 19 A MTGE|0,000|2036-03-22 | ES0377964004 | 1,09% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,07% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,06% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,05% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,015|2042-06-27 | ES0377979028 | 1,04% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,04% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 1,03% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,00% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,96% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,93% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,89% |
| Obligaciones|KELLOGG CO|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,86% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,85% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,015|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,78% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 0,78% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,78% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,76% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,75% |
| Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,75% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,005|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,75% |
| Obligaciones|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11 | XS1392159825 | 0,73% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,69% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,100|2045-02 | PTOTEBOE0020 | 0,69% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07- | XS1265778933 | 0,68% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,68% |
| Obligaciones|GENERALI ASSICUR|5,479|2049-12-29 | XS0283629946 | 0,68% |
| Obligaciones|AYT 11 A|0,102|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,67% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 | XS0995102778 | 0,67% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,64% |
| Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,63% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,375|2049-12-29 | XS1224710399 | 0,59% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2049-05-28 | FR0011896513 | 0,59% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,510|2016 12 23 | 0,54% | |
| Bonos|SPAREBANK|0,750|2021-06-08 | XS1429528588 | 0,54% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,52% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,47% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,46% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 0,45% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|8,375|2049-07-2 | XS0583302996 | 0,42% |
| Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 | ES0457089011 | 0,41% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANC|1,000|2026-04 | XS1395060491 | 0,41% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,40% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,39% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,39% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,35% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,35% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,34% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,34% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,34% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,34% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3,150|2016-07 | US46625HJA95 | 0,30% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,27% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,27% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,23% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|4,375|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,21% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,20% |
| Obligaciones|DIA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,13% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 0,13% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,559|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,13% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,12% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,11% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,11% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo