OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2012 | 13,53% | |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 | 12,30% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,500|2 | 9,84% | |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 04 19 | 8,63% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-2 | XS0301818166 | 7,14% |
| Bonos|ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 5,00% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | 4,92% | |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|3,169|201 | ES05153090F5 | 4,77% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,569|2012-01-19 | ES05130457L2 | 4,75% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,476|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 3,81% |
| Obligaciones|ESTADO|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 3,57% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2012-10-15 | IT0004284334 | 2,97% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,800|2012 12 14 | 2,46% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2013-04-15 | IT0004365554 | 1,50% |
| Bonos|BBVA|2,004|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,71% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,618|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,56% |
| Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2012-03-01 | ES0414950586 | 0,49% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,49% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,473|2015-12-15 | IT0004620305 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,0 | XS0616562277 | 0,48% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,624|2014-02- | XS0275257920 | 0,47% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,48 | ES0312298005 | 0,47% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,47% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,298|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,47% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,154|2014-03-2 | XS0609191860 | 0,46% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,682|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,39% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|4,000|2012-04-15 | IT0004220627 | 0,37% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,45 | ES0312342001 | 0,36% |
| Obligaciones|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,25% |
| Bonos|BANCO POPOLARE SCARL|2,438|2012-01-27 | XS0481254257 | 0,24% |
| Cupón Cero|ESTADO|5,000|2012-01-31 | ES0000011843 | 0,24% |
| Obligaciones|BPCE|2,029|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,24% |
| Bonos|BBVA|8,500|2014-10-21 | XS0457228137 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo