OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 5,78% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,350|2033-07-30 | ES00000128Q6 | 3,93% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,000|2028-04-25 | FR0013330693 | 3,74% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 3,65% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 3,43% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,01% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,77% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,250|2026-12-01 | IT0005210650 | 2,69% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,52% |
| Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP | IE00B66F4759 | 2,50% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 2,44% |
| Bonos|CITIGROUP|0,164|2023-03-21 | XS1795253134 | 2,39% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,950|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,39% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 2,38% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,35% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,450|2033-09-01 | IT0005240350 | 1,96% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,64% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,59% |
| Bonos|MEDTRONIC INC|0,375|2023-03-07 | XS1960678099 | 1,57% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,389|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,56% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,207|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,53% |
| Obligaciones|BBVA|2,575|2029-02-22 | XS1954087695 | 1,51% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,356|2023-06- | IT0005199267 | 1,49% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,44% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,39% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|1,750|2024-04-04 | XS1974787480 | 1,35% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,31% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,26% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|0,250|2024-02-27 | NL0013400401 | 1,22% |
| Bonos|METROPOLITAN LIFE GL|0,375|2024-04-09 | XS1979259220 | 1,21% |
| Obligaciones|TDA 19 A MTGE|0,000|2036-03-22 | ES0377964004 | 1,19% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 1,14% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,12% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,639|2022-04 | XS1599167589 | 1,07% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,486|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,07% |
| Bonos|MERCKGROUP|2,625|2021-06-12 | XS1152338072 | 1,06% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,99% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,012|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,95% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 0,95% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,89% |
| Obligaciones|DE VOLKSBANK NV|3,750|2020-11-05 | XS1315151388 | 0,89% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 0,88% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,87% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,78% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2029-02-15 | XS1951220596 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,76% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|2,375|2024-03 | XS1968814332 | 0,73% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,73% |
| Bonos|BBVA|1,000|2026-06-21 | XS2013745703 | 0,73% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2019-06- | XS0431744282 | 0,71% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03- | XS1207058733 | 0,69% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,65% |
| Obligaciones|SOFTBANK GROUP CORP|4,000|2023-04- | XS1811213781 | 0,65% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2022-03 | XS1490960942 | 0,63% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,63% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,63% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2 | XS1069772082 | 0,62% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|3,000|2049-12 | XS1795406575 | 0,61% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,61% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,61% |
| Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22 | PTBPIAOM0026 | 0,61% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 0,56% |
| Bonos|BPCE|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,52% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,49% |
| Obligaciones|CAIXABANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,37% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,37% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,36% |
| Obligaciones|GECINA|0,037|2022-06-30 | FR0013266343 | 0,36% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,30% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2021-06-2 | XS1400626690 | 0,26% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,590|2063-04- | ES0305239008 | 0,18% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,12% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo