OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 4,93% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,250|2026-12-01 | IT0005210650 | 4,75% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,350|2033-07-30 | ES00000128Q6 | 2,93% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 2,86% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,58% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,47% |
| Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP | IE00B66F4759 | 2,42% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 2,41% |
| Participaciones|ISHARES USD HY CORP BND | IE00B4PY7Y77 | 2,39% |
| Participaciones|ISHARES JPM USD EM BOND | IE00B2NPKV68 | 2,39% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,26% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 2,03% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,950|2023-03-15 | IT0005172322 | 2,01% |
| Bonos|CITIGROUP|0,171|2023-03-21 | XS1795253134 | 1,98% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 1,85% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 1,76% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,450|2033-09-01 | IT0005240350 | 1,65% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,61% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,61% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,54% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 1,53% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,37% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 1,36% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,34% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,31% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,000|2023-06- | IT0005199267 | 1,29% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,29% |
| Obligaciones|TDA 19 A MTGE|0,000|2036-03-22 | ES0377964004 | 1,25% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,23% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,20% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,16% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28 | FR0011896513 | 1,14% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,145|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,11% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,07% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,02% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,02% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2073-09 | XS0969340768 | 1,01% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,98% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|3,000|2049-04 | XS1795406575 | 0,98% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,93% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,622|2022-04 | XS1599167589 | 0,91% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,90% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,051|2020-11-09 | XS1706111876 | 0,89% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,002|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,79% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 0,76% |
| Obligaciones|AYT 11 A|0,000|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,73% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,72% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2019-06- | XS0431744282 | 0,70% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,69% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,62% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,62% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,000|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,61% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,59% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03- | XS1207058733 | 0,58% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,55% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,54% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,53% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2 | XS1069772082 | 0,53% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2022-03 | XS1490960942 | 0,52% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,51% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,49% |
| Bonos|BPCE|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,43% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,40% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 0,40% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,34% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,30% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,30% |
| Obligaciones|GECINA|0,051|2022-06-30 | FR0013266343 | 0,30% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,30% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,30% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2021-06-2 | XS1400626690 | 0,23% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,572|2063-04- | ES0305239008 | 0,18% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo