OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| COMISIONES BANESTO OP. DERIVAD | ES0000000640 | 13,87% |
| Pagarés|CAJA VITAL|296,337|2009-10-02 | ES05153081F4 | 4,99% |
| BANCO PASTOR | ES0000000470 | 4,63% |
| Pagarés|BBVA|1,451|2009-09-30 | ES0513687AH9 | 4,59% |
| Pagarés|CAJA MADRID|1,928|2009-09-28 | ES0514950M97 | 4,58% |
| Pagarés|KUTXA (CAJA SAN SEBASTIAN)|1,963|2009-0 | ES0515309443 | 4,58% |
| Pagarés|IBERCAJA|8,619|2009-10-01 | ES05149540S9 | 4,57% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,088|2009-10-02 | ES05134240Y1 | 4,57% |
| Pagarés|CAIXA NOVA|2,249|2009-09-11 | ES05149588E8 | 4,57% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|2,141|2009-10-02 | ES05149870K7 | 4,57% |
| Pagarés|CAJA DUERO|2,093|2009-10-01 | ES0514854E60 | 4,57% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,157|2009-10-01 | ES05148261I4 | 4,57% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|2,369|2009-09-29 | ES05138617W0 | 4,56% |
| Pagarés|BANKINTER|2,369|2009-09-30 | ES0513679NH9 | 4,56% |
| Pagarés|CAIXA GALICIA|2,495|2009-09-30 | ES05148434F3 | 4,56% |
| Pagarés|CAJASOL|2,523|2009-10-01 | ES0558197952 | 4,56% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,732|2009-09-28 | ES0513045056 | 4,55% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,049|2009-1 | ES0513804OX8 | 3,91% |
| Pagarés|CAJA INMACULADA|1,767|2009-10-06 | ES05148453X6 | 2,29% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|2,400|2009-10 | ES05146004Y7 | 2,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo