OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 8,21% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 5,27% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,250|2026-12-01 | IT0005210650 | 3,83% |
| Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP | IE00B66F4759 | 3,74% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,08% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,480|2017 07 06 | 2,34% | |
| Participaciones|ISHARES USD HY CORP BND | IE00B4PY7Y77 | 2,34% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 2,08% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 2,05% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,83% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,76% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,76% |
| Obligaciones|BG ENERGY CAP|6,500|2072-11-30 | XS0796069283 | 1,74% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2073-09 | XS0969340768 | 1,73% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 1,67% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,64% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,62% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,59% |
| Obligaciones|VOLVO|4,200|2020-06-10 | XS1150673892 | 1,46% |
| Bonos|CAIXA BANK|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,40% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,36% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,32% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,31% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 1,30% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,30% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,29% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|5,125|2017-08-31 | DE000DB5S5U8 | 1,28% |
| Obligaciones|TDA 19 A MTGE|0,000|2036-03-22 | ES0377964004 | 1,25% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,22% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,20% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 1,16% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,14% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 1,12% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2049-01 | FR0011401736 | 1,09% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,06% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,03% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,02% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 0,97% |
| Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,94% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,92% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2044-04-25 | XS1061711575 | 0,90% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 | XS0995102778 | 0,87% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07- | XS1265778933 | 0,87% |
| Obligaciones|GLENCORE FIN DUBAI L|2,625|2018-11 | XS0857215346 | 0,86% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,85% |
| Obligaciones|GENERALI ASSICUR|5,479|2049-12-29 | XS0283629946 | 0,82% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,000|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,80% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2049-05-28 | FR0011896513 | 0,77% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,375|2049-12-29 | XS1224710399 | 0,77% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,375|2026-10- | IT0005212987 | 0,76% |
| Obligaciones|AYT 11 A|0,036|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,76% |
| Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,75% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 0,69% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,66% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,64% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,60% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 0,59% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,58% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|8,400|2049-11-2 | XS0703303262 | 0,56% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,55% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,50% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,49% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 0,48% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,44% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,43% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,43% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,42% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,42% |
| Obligaciones|EASYJET PLC|1,125|2023-10-18 | XS1505884723 | 0,40% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2049-12 | XS1490960942 | 0,40% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,34% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,34% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,33% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,32% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|4,375|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,26% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,26% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,24% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 0,18% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,512|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,16% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,14% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,14% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo