OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,700|2014 10 | 10,73% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 17 | 10,73% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,600|2014 10 14 | 10,73% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 8,94% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2015 01 | 7,15% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|1,400|2014 11 28 | 7,15% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,700|2014 11 07 | 7,15% | |
| REPO|BPE|0,010|2014-10-01 | ES00000123W5 | 5,15% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 3,58% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 27 | 3,58% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 2,77% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,700|2015 | 1,79% | |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,750|2016-06-29 | ES0414950560 | 1,60% |
| Bonos|KOMMUNALBANKEN AS|2,875|2014-10-27 | XS0460002859 | 1,45% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,15% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 1,14% |
| Obligaciones|KFW|4,375|2015-07-21 | US500769BH67 | 1,03% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,000|2016-10- | ES0413790017 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,500|2016-01-19 | ES0413860034 | 0,76% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,75% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,74% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,73% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,72% |
| Obligaciones|NWR BANK|1,250|2015-05-15 | XS0782461890 | 0,59% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2016 | IT0004799927 | 0,56% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,104|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,45% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,125|2017-03- | ES0413790173 | 0,39% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,39% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,37% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,450|2 | XS1016635580 | 0,36% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,36% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,152|2015-06- | ES0312342001 | 0,36% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,292|201 | ES0312298039 | 0,35% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,19% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,196|2 | ES0347847016 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo