OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2017 | 6,90% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 6,34% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 04 22 | 4,83% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 4,63% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,450|2016 05 | 3,45% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,50% |
| Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP | IE00B66F4759 | 2,34% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 1,72% | |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,65% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|4,250|2049-0 | FR0011401736 | 1,59% |
| Obligaciones|SABADELL RMBS/FTH|0,133|2038-06-20 | ES0316874017 | 1,53% |
| Obligaciones|UCI|0,102|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,52% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECARIO|0,131|2039- | ES0312300017 | 1,47% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,46% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATES|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,44% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,42% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2044-04-25 | XS1061711575 | 1,40% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2016 | 1,38% | |
| Bonos|BARCLAYS PLC|2,625|2025-11-11 | XS1319647068 | 1,38% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,900|2 | XS1188117391 | 1,36% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,36% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|1,750|2016-05 | XS0857214968 | 1,35% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07- | XS1265778933 | 1,33% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 1,28% |
| Obligaciones|UCI|0,112|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,21% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,236|2042-06-27 | ES0377979028 | 1,20% |
| Obligaciones|TDA 19 A MTGE|0,163|2036-03-22 | ES0377964004 | 1,19% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|5,750|2 | XS0808632763 | 1,18% |
| Obligaciones|VOLVO|4,200|2020-06-10 | XS1150673892 | 1,15% |
| Bonos|CAIXA BANK|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,12% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,09% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,08% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|2,720|2018-05-15 | IT0004909013 | 1,08% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,100|2017 | IT0004740350 | 1,08% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 1,07% |
| Obligaciones|SOLVAY|6,375|2016-06-02 | XS0254808214 | 1,05% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,300|2016 01 11 | 1,03% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,181|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,03% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,03% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,717|2016-02-1 | US92857WBB54 | 1,02% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,202|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,96% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,95% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,95% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,203|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,87% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,83% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,82% |
| Obligaciones|AYT 11 A|0,318|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,79% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATION|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 0,78% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,518|2016-01-08 | US36962GU517 | 0,76% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,75% |
| Obligaciones|BG ENERGY CAP|6,500|2072-11-30 | XS0796069283 | 0,75% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOURO|4,100|2045-0 | PTOTEBOE0020 | 0,74% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE CV|5,125|2073 | XS0969340768 | 0,72% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,72% |
| Obligaciones|GENERALI ASSICUR|5,479|2049-12-29 | XS0283629946 | 0,71% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,978|2017 | IT0004767577 | 0,70% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,70% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,800|2015-03-30 | XS0249443879 | 0,68% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS PLC|2,875|2016-11-28 | XS0997144505 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,125 | IT0005151854 | 0,61% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,510|2016 | 0,57% | |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,012|2020- | XS1246144650 | 0,52% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,600|2016-04-11 | ES0505087041 | 0,48% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,48% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,40% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,38% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,500|2 | XS1316037545 | 0,35% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,34% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3,150|2016-07 | US46625HJA95 | 0,33% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,28% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,730|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,24% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|4,375|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,22% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,21% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE BANKS|0,743|2017-07- | XS1269185697 | 0,14% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|7,500|201 | XS0442190855 | 0,12% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,12% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,11% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo