OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 6,55% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 5,33% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 4,84% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 4,79% |
| Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP | IE00B66F4759 | 2,93% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,50% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,480|2017 07 06 | 1,75% | |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,67% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,66% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,559|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,65% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 1,64% | |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 1,53% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,41% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,41% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,40% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,40% |
| Obligaciones|BG ENERGY CAP|6,500|2072-11-30 | XS0796069283 | 1,40% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2073-09 | XS0969340768 | 1,39% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 1,34% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,34% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,33% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,29% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|2,625|2025-11-11 | XS1319647068 | 1,28% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,28% |
| Participaciones|ISHARES USD HY CORP BND | IE00B4PY7Y77 | 1,19% |
| Obligaciones|VOLVO|4,200|2020-06-10 | XS1150673892 | 1,16% |
| Bonos|CAIXA BANK|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,13% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,09% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,06% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,05% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,05% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 1,04% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,04% |
| Obligaciones|TDA 19 A MTGE|0,000|2036-03-22 | ES0377964004 | 1,03% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,00% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,97% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,97% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,96% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,90% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,89% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,83% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,81% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 0,78% |
| Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,76% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,75% |
| Obligaciones|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11 | XS1392159825 | 0,73% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,72% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07- | XS1265778933 | 0,71% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,69% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,000|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,69% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,67% |
| Obligaciones|AYT 11 A|0,102|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,67% |
| Obligaciones|GENERALI ASSICUR|5,479|2049-12-29 | XS0283629946 | 0,67% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,66% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 | XS0995102778 | 0,66% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,375|2026-10- | IT0005212987 | 0,65% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,100|2045-02 | PTOTEBOE0020 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,64% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,375|2049-12-29 | XS1224710399 | 0,63% |
| Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,61% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2049-05-28 | FR0011896513 | 0,61% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 0,55% |
| Bonos|SPAREBANK|0,750|2021-06-08 | XS1429528588 | 0,54% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,53% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,510|2016 12 23 | 0,52% | |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,47% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 0,47% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,47% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|8,400|2049-11-2 | XS0703303262 | 0,43% |
| Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 | ES0457089011 | 0,42% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,41% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,40% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,39% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,875|2049-03-31 | XS1050461034 | 0,36% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,35% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,35% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,35% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,34% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,34% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,33% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2049-12 | XS1490960942 | 0,33% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,27% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,27% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,27% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,26% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,22% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|4,375|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,21% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,21% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,20% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 0,14% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,13% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,512|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,13% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,12% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,11% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,11% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,07% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,703|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,07% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo