OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 10,17% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,500|2 | 10,17% | |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 04 19 | 8,91% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,800|2013 02 19 | 7,63% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 7,63% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-2 | XS0301818166 | 7,39% |
| Bonos|ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 5,23% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,250|2013 02 01 | 5,09% | |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,968|2012-09-28 | ES0513861QA1 | 5,04% |
| Obligaciones|ESTADO|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 3,71% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2012-10-15 | IT0004284334 | 3,12% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,800|2012 12 14 | 2,54% | |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,93 | ES0312298005 | 2,50% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2013-04-15 | IT0004365554 | 1,59% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,432|2012-09-17 | ES0513861PN6 | 1,25% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | XS0593970014 | 1,03% |
| Bonos|BBVA|1,615|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,76% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,327|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,62% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 0,53% |
| Bonos|ENDESA|5,375|2013-02-21 | XS0162878903 | 0,53% |
| Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 0,52% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2013-08-08 | XS0742590739 | 0,51% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,51% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,51% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | XS0616562277 | 0,51% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,000|2015-02-27 | XS0750684929 | 0,51% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,164|2014-02- | XS0275257920 | 0,50% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,808|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,50% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,48% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,270|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,46% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,85 | ES0312342001 | 0,43% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|4,000|2012-04-15 | IT0004220627 | 0,38% |
| Obligaciones|BPCE|1,654|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,25% |
| Obligaciones|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,25% |
| Bonos|BBVA|8,500|2014-10-21 | XS0457228137 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo