OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|1,420|2011-01-10 | ES0000012411 | 21,86% |
| Bonos|ESTADO|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 14,88% |
| Bonos|ESTADO|1,420|2011-01-10 | ES0000012387 | 7,45% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,700|2011 12 15 | ES0000000080 | 7,33% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,550|2 | ES0000000338 | 6,41% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 3,66% |
| Participaciones|FIDELITY FNDS-EU HI YD-Y AC | LU0346390270 | 2,22% |
| Letras|ESTADO|2,230|2011-12-16 | ES0L01112165 | 1,76% |
| Bonos|ESTADO|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 1,17% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2013-04-15 | IT0004365554 | 1,14% |
| Letras|ESTADO|2,449|2011-06-17 | ES0L01106175 | 1,07% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,431|2011-04-15 | ES05149872H9 | 0,91% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2011-05-2 | XS0366354875 | 0,74% |
| Pagarés|CAJASOL|1,465|2011-04-07 | ES05581971V5 | 0,73% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,475|2011-04-07 | ES05149542X5 | 0,73% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,608|2011-03-31 | ES05148263X9 | 0,73% |
| Pagarés|BANESTO|1,613|2011-03-31 | ES05135402V2 | 0,73% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,764|2011-03-30 | ES0513861FK3 | 0,73% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,757|2011-0 | ES05138064Z8 | 0,73% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|2,543|2011-04-20 | ES0518538204 | 0,72% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|3,036|2011-05 | ES05146006E4 | 0,54% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 0,54% |
| Pagarés|CAJA GENERAL DE CANARIAS|2,446|2011-06- | ES05150093U1 | 0,54% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2011-03-15 | ES0413211048 | 0,38% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 0,36% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,819|2011-07-01 | ES0513580T25 | 0,36% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,34% |
| Obligaciones|BPCE|1,450|2012-07-20 | FR0010844381 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo