OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 6,94% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 5,72% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 4,95% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 04 22 | 4,86% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,450|2016 05 06 | 3,47% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,55% |
| Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP | IE00B66F4759 | 2,35% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,709|2015-03-30 | XS0249443879 | 1,87% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,74% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 1,73% | |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,70% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 1,60% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,53% |
| Obligaciones|BG ENERGY CAP|6,500|2072-11-30 | XS0796069283 | 1,51% |
| Obligaciones|UCI|0,012|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,49% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,46% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2073-09 | XS0969340768 | 1,46% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,46% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,44% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,41% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,41% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02 | XS1188117391 | 1,39% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,600|2016 05 27 | 1,39% | |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07- | XS1265778933 | 1,37% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|1,750|2016-05 | XS0857214968 | 1,36% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,31% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|2,625|2025-11-11 | XS1319647068 | 1,28% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 1,23% |
| Obligaciones|VOLVO|4,200|2020-06-10 | XS1150673892 | 1,18% |
| Obligaciones|UCI|0,022|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,16% |
| Obligaciones|TDA 19 A MTGE|0,069|2036-03-22 | ES0377964004 | 1,16% |
| Bonos|CAIXA BANK|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,14% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,119|2042-06-27 | ES0377979028 | 1,14% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,12% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,10% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|2,680|2018-05-15 | IT0004909013 | 1,08% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,07% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 1,07% |
| Obligaciones|SOLVAY|6,375|2016-06-02 | XS0254808214 | 1,06% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,05% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,00% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,93% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,92% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,112|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,89% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,86% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,109|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,83% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,81% |
| Obligaciones|AYT 11 A|0,266|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,79% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 0,78% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,78% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,100|2045-02 | PTOTEBOE0020 | 0,73% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,71% |
| Obligaciones|GENERALI ASSICUR|5,479|2049-12-29 | XS0283629946 | 0,71% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 | XS0995102778 | 0,68% |
| Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,64% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2049-05-28 | FR0011896513 | 0,63% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,510|2016 12 23 | 0,55% | |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,53% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,600|2016-04-11 | ES0505087041 | 0,48% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,48% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|8,375|2049-07-2 | XS0583302996 | 0,43% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,41% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,40% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,36% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,36% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2023-03-18 | ES0413211873 | 0,35% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3,150|2016-07 | US46625HJA95 | 0,31% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,28% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,24% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|4,375|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,22% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,21% |
| Bonos|AP MOELLER-MAERSK GR|1,750|2021-03-18 | XS1381693248 | 0,14% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,651|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,14% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,13% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,12% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,11% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo