OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133462004
| Patrimonio | 83.709.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.663 |
| Patrimonio por partícipe | 31.434,20€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 4,35% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,250|2026-12-01 | IT0005210650 | 4,18% |
| Participaciones|ISHARES JPM USD EM BOND | IE00B2NPKV68 | 3,09% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,350|2033-07-30 | ES00000128Q6 | 2,68% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 2,49% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,42% |
| Participaciones|ISHARES USD HY CORP BND | IE00B4PY7Y77 | 2,34% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,31% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 2,15% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,11% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 1,99% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 1,91% |
| Bonos|CITIGROUP|0,171|2023-03-21 | XS1795253134 | 1,86% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,250|2034-04 | PTOTEWOE0017 | 1,86% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,950|2023-03-15 | IT0005172322 | 1,81% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 1,76% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 1,73% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,47% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,45% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,450|2033-09-01 | IT0005240350 | 1,42% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,28% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 1,27% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,24% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,22% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,21% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,372|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,21% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,20% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,000|2023-06- | IT0005199267 | 1,15% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,15% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 | PTOTVLOE0001 | 1,13% |
| Participaciones|ISHARES EURO HIGH YIELD CORP | IE00B66F4759 | 1,13% |
| Obligaciones|TDA 19 A MTGE|0,000|2036-03-22 | ES0377964004 | 1,12% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,08% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,06% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,145|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,03% |
| Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14 | IT0005335879 | 1,03% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28 | FR0011896513 | 1,02% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,00% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,95% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,95% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2073-09 | XS0969340768 | 0,94% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,90% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,87% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,85% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,051|2021-11-09 | XS1706111876 | 0,84% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,622|2022-04 | XS1599167589 | 0,82% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,76% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,009|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,74% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 0,69% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 0,68% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,66% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,66% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,65% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2019-06- | XS0431744282 | 0,60% |
| Obligaciones|AYT 11 A|0,000|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,57% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,55% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03- | XS1207058733 | 0,53% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,51% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,51% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,49% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2 | XS1069772082 | 0,49% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,49% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,48% |
| Obligaciones|SOFTBANK GROUP CORP|4,000|2023-04- | XS1811213781 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,48% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2022-03 | XS1490960942 | 0,47% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,47% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|3,000|2049-12 | XS1795406575 | 0,44% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 0,40% |
| Bonos|BPCE|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,39% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,38% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,31% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,28% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,28% |
| Obligaciones|GECINA|0,056|2022-06-30 | FR0013266343 | 0,28% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,28% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,28% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2021-06-2 | XS1400626690 | 0,21% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,572|2063-04- | ES0305239008 | 0,17% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
83,7M
patrimonio
2,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo