BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,45% * |
| 2018 | -94,94% * |
| 2017 | 2,29% * |
| 2016 | -0,68% |
| 2015 | 5,33% |
| 2014 | 13,35% |
| 2011 | 3,86% |
| 2010 | -1,49% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,81% | 3,54% |
| 1 año | -5,42% | -5,42% |
| 2 años | -78,72% | -95,47% |
| 3 años | -62,99% | -94,93% |
| 4 años | -53,81% | -95,46% |
| 5 años | -44,92% | -94,94% |
| 6 años | -37,03% | -93,77% |
| 7 años | -31,01% | -92,57% |
| 8 años | -28,32% | -93,04% |
| 9 años | -25,08% | -92,57% |
| 10 años | -22,60% | -92,30% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 91,5050€ | |
| 92,3030€ | |
| 88,3746€ | |
| 89,2532€ | |
| 96,7503€ | |
| 0,0000€ | |
| 1911,0935€ | |
| 2030,1033€ | |
| 2021,1614€ | |
| 2030,8689€ | |
| 1975,9078€ | |
| 1818,3027€ | |
| 1804,6925€ | |
| 1942,7764€ | |
| 1989,5001€ | |
| 2000,3175€ | |
| 2014,0756€ | |
| 2134,4260€ | |
| 1888,7373€ | |
| 1880,2916€ | |
| 1808,1505€ | |
| 1666,2794€ | |
| 1616,9582€ | |
| 1469,9180€ | |
| 1445,7436€ | |
| 1274,6328€ | |
| 1231,3007€ | |
| 1336,9829€ | |
| 1305,8596€ | |
| 1264,4186€ | |
| 1314,8511€ | |
| 1327,0740€ | |
| 1257,3183€ | |
| 1292,2674€ | |
| 1231,7054€ | |
| 1288,1347€ | |
| 1276,3427€ | |
| 1269,0329€ | |
| 1188,0226€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA FONDUXO, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,37%12.987.000€, IT0005365165
-
10,13%12.689.160€, IT0005363111
-
5,69%7.124.840€, DE0007164600
-
5,67%7.099.822€, US9128284Y39
-
5,39%6.754.000€, IT0003128367
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5,33%6.669.900€, DE0007664039
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5,28%6.616.800€, FR0000051732
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5,07%6.346.620€, DE0001102457
-
4,36%5.457.800€, IT0000072618
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4,26%5.328.460€, NL0010273215
-
4,23%5.299.200€, IT0000062072
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4,05%5.076.100€, DE0008430026
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3,78%4.727.802€, US9128284V99
-
3,42%4.276.250€, DE0006231004
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2,45%3.069.720€, ES0378641288
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2,41%3.021.975€, ES0173093024
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2,10%2.629.800€, ES0144580Y14
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2,03%2.543.700€, ES0001351446
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0,20%248.540€, ES0143416115
-
0,14%175.544€, FR0013016607
-
0,07%91.918€, NL0000120889
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 43.187.160€ | 34,48% |
| DE | 29.493.710€ | 23,56% |
| US | 11.827.624€ | 9,45% |
| ES | 11.513.735€ | 9,19% |
| FR | 6.792.344€ | 5,42% |
| NL | 5.420.378€ | 4,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 58.503.665€ |
| Inversiones (> 1 año) | 46.394.104€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.161.638€ |
| Participaciones en IIC | 175.544€ |
| Liquidez | -107.430.757€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.85|2049-09-01
IT0005363111
ACCIONES|Enel SpA
IT0003128367
ACCIONES|Volkswagen
DE0007664039
ACCIONES|Intesa Sanpaolo
IT0000072618
ACCIONES|ASML Holding NV
NL0010273215
ACCIONES|Ass. Generali
IT0000062072
ACCIONES|Muenchener Ruec
DE0008430026
ACCIONES|INFINEON TECHNO
DE0006231004
ACCIONES|Redesa
ES0173093024
ACCIONES|Gamesa Corp T
ES0143416115
-
VENTAS
ACCIONES|Amazon.com Inc
US0231351067
ACCIONES|Vivendi
FR0000127771
ACCIONES|Facebook Inc.
US30303M1027
ACCIONES|Deuts. Telekom
DE0005557508
ACCIONES|UbiSoft
FR0000054470
ACCIONES|Total SA
FR0000120271
ACCIONES|Orange SA
FR0000133308
ACCIONES|Fresenius SE
DE0005785604
ACCIONES|Cellnex Telecom
ES0105066007
ACCIONES|GAS NATURAL SDG
ES0116870314
ACCIONES|Repsol SA
ES0173516115
ACCIONES|Renault SA
FR0000131906
ACCIONES|Commerzbank AG
DE000CBK1001
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).