BANKIA FONDUXO, FI
Movimientos de la cartera
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10 COMPRAS
10,1%OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.85|2049-09-01
12.689.160€, IT0005363111
5,4%6.754.000€, IT0003128367
5,3%6.669.900€, DE0007664039
4,4%5.457.800€, IT0000072618
4,3%5.328.460€, NL0010273215
4,2%5.299.200€, IT0000062072
4,1%5.076.100€, DE0008430026
3,4%4.276.250€, DE0006231004
2,4%3.021.975€, ES0173093024
0,2%248.540€, ES0143416115
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14 VENTAS
ACCIONES|Amazon.com Inc
US0231351067
ACCIONES|Vivendi
FR0000127771
ACCIONES|Facebook Inc.
US30303M1027
ACCIONES|Deuts. Telekom
DE0005557508
ACCIONES|UbiSoft
FR0000054470
ACCIONES|Total SA
FR0000120271
ACCIONES|Orange SA
FR0000133308
ACCIONES|Fresenius SE
DE0005785604
ACCIONES|Cellnex Telecom
ES0105066007
ACCIONES|GAS NATURAL SDG
ES0116870314
ACCIONES|Repsol SA
ES0173516115
ACCIONES|Renault SA
FR0000131906
ACCIONES|Commerzbank AG
DE000CBK1001
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
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13 COMPRAS
14,3%OBLIGACIONES|Estado Italiano|3|2029-08-01
19.650.370€, IT0005365165
3,6%4.919.637€, US0231351067
3,6%4.907.700€, FR0000127771
3,6%4.902.210€, US30303M1027
3,5%4.816.000€, FR0000051732
3,3%4.523.520€, FR0000054470
3,2%4.456.800€, FR0000120271
2,8%3.781.760€, DE0005785604
2,6%3.610.080€, ES0105066007
2,3%3.141.180€, ES0116870314
2,2%2.975.700€, ES0173516115
1,7%2.297.490€, FR0000131906
1,7%2.277.000€, DE000CBK1001
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7 VENTAS
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
ACCIONES|Koninklijke KPN
NL0000009082
ACCIONES|Sanofi
FR0000120578
ACCIONES|GlaxoSmithkline
GB0009252882
ACCIONES|Konink. Ahold
NL0011794037
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
ACCIONES|Diageo PLC
GB0002374006
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8 COMPRAS
4,6%6.526.740€, ES0144580Y14
4,5%6.458.320€, ES0178430E18
4,1%5.909.495€, DE000ENAG999
4,1%5.888.000€, NL0000009082
3,5%4.955.010€, DE0007164600
3,0%4.308.869€, GB0009252882
1,9%2.649.000€, NL0011794037
0,6%917.310€, ES0105065009
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9 VENTAS
ACCIONES|Arcelor Mittal
LU1598757687
ACCIONES|Total SA
FR0000120271
ACCIONES|RoyalDutchShell
GB00B03MLX29
ACCIONES|ACS
ES0167050915
ACCIONES|Repsol SA
ES0173516115
ACCIONES|Credit Agricole
FR0000045072
ACCIONES|ING Groep NV
NL0011821202
ACCIONES|Muenchener Ruec
DE0008430026
BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31
ES00000124B7
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13 COMPRAS
11,6%19.488.006€, FR0013016607
8,7%OBLIGACIONES|Estado Alemán|.25|2028-08-15
14.681.850€, DE0001102457
7,0%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.875|2028-08-15
11.862.294€, US9128284V99
4,1%6.968.000€, LU1598757687
4,1%BONO|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-08-31
6.863.751€, US9128284Y39
3,8%6.358.625€, GB00B03MLX29
2,9%4.951.800€, ES0167050915
1,8%3.096.500€, FR0000045072
1,7%2.777.000€, DE0005557508
1,5%2.472.300€, FR0000133308
1,3%2.236.800€, NL0011821202
0,8%1.335.250€, DE0008430026
0,0%2.046€, GB0002374006
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19 VENTAS
LETRAS|Reino de España|.000001|2019-02-15
ES0L01902151
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
ACCIONES|Adidas AG
DE000A1EWWW0
ACCIONES|T-Mobile US
US8725901040
ACCIONES|Fresenius SE
DE0005785604
ACCIONES|LVMH Louis Vuit
FR0000121014
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
ACCIONES|Intel
US4581401001
ACCIONES|ALTICE
NL0011333752
ACCIONES|Bayer AG
DE000BAY0017
ACCIONES|IBERDROLA S.A.
ES0144580Y14
ACCIONES|STMicroelectr.
NL0000226223
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
ACCIONES|Cellnex Telecom
ES0105066007
ACCIONES|Daimler AG
DE0007100000
ACCIONES|Legal y General
GB0005603997
DERECHOS|Repsol SA
ES06735169C9
BONO|Acciona Financi|1.671|2019-12-29
XS1542427676
OBLIGACIONES|B.C. Portugues|4.5|2027-12-07
PTBCPWOM0034