BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3|2029-08-01 | IT0005365165 | 14,29% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.875|2028-08-15 | US9128284V99 | 12,13% |
| OBLIGACIONES|Estado Alemán|.25|2028-08-15 | DE0001102457 | 8,28% |
| BONO|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-08-31 | US9128284Y39 | 5,20% |
| ACCIONES|Amazon.com Inc | US0231351067 | 3,58% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 3,57% |
| ACCIONES|Facebook Inc. | US30303M1027 | 3,56% |
| ACCIONES|AtoS | FR0000051732 | 3,50% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 3,44% |
| ACCIONES|UbiSoft | FR0000054470 | 3,29% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 3,24% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 3,22% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 2,90% |
| ACCIONES|Fresenius SE | DE0005785604 | 2,75% |
| ACCIONES|Cellnex Telecom | ES0105066007 | 2,63% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,56% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 2,28% |
| OBLIGACIONES|FADE|.625|2022-03-17 | ES0378641288 | 2,22% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 2,16% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 1,85% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 1,67% |
| ACCIONES|Commerzbank AG | DE000CBK1001 | 1,66% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 0,13% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|4.26|2166-03-04 | NL0000120889 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo