BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-18 | 11,51% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-21 | 5,61% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30 | ES00000128P8 | 5,25% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 4,25% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2017-11-13 | 4,21% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,47% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-22 | 3,23% | |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 3,22% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 3,21% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0005239360 | 2,80% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,80% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 2,74% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 2,69% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,68% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 2,64% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 2,59% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,51% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 2,51% |
| ACCIONES|Veolia Environn | FR0000124141 | 2,46% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 2,40% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 2,37% |
| ACCIONES|BAE Systems PLC | GB0002634946 | 2,33% |
| ACCIONES|Cap Gemini | FR0000125338 | 2,31% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 2,26% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-27 | 2,25% | |
| ACCIONES|STMicroelectr. | NL0000226223 | 2,21% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,13% |
| ACCIONES|Actelion Ltd | CH0010532478 | 1,85% |
| OBLIGACIONES|Reino Unido|5|2018-03-07 | GB00B1VWPC84 | 1,72% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.35|2033-07-30 | ES00000128Q6 | 1,69% |
| BONO|Estado Italiano|1.05|2019-12-01 | IT0005069395 | 1,43% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-25 | 1,12% | |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,03% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo