BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.35|2016-12-16 | 10,14% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-21 | 5,79% | |
| OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.3|2026-09-15 | ES0000101263 | 5,60% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 4,43% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.2|2016-11-11 | 4,35% | |
| ACCIONES|STMicroelectr. | NL0000226223 | 3,68% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 3,56% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 3,54% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 3,53% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 3,50% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 3,40% |
| ACCIONES|Natixis | FR0000120685 | 3,37% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNO | DE0006231004 | 3,22% |
| ACCIONES|Fresenius SE | DE0005785604 | 3,09% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 3,00% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 2,92% |
| ACCIONES|Prysmian SpA | IT0004176001 | 2,40% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 2,40% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 2,31% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 2,21% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 2,12% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 2,07% |
| ACCIONES|Technip SA | FR0000131708 | 1,90% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-25 | 1,16% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.9|2046-10-31 | ES00000128C6 | 0,70% |
| ACCIONES|TomTom NV | NL0000387058 | 0,36% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,03% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo