BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.6|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 13,78% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 13,72% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.55|2016-03-31 | 5,32% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 4,30% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,88% |
| ACCIONES|Commerzbank AG | DE000CBK1001 | 3,16% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 3,07% |
| ACCIONES|Eiffage SA | FR0000130452 | 2,94% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 2,73% |
| ACCIONES|Natixis | FR0000120685 | 2,41% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.95|2015-06-12 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.8|2015-06-15 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.8|2015-06-15 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.05|2015-06-16 | 2,39% | |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 2,34% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190037 | 2,29% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 2,27% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.75|2032-07-30 | ES0000012411 | 2,14% |
| ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 2,06% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 1,98% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,85% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,77% |
| ACCIONES|Aena SA | ES0105046009 | 1,74% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-08-28 | 1,59% | |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,50% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 1,38% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-09-21 | 1,33% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 1,24% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 1,21% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 1,21% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 1,06% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,04% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,85% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,73% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,62% |
| DERECHOS|Telefonica SA | ES0678430994 | 0,12% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,08% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,03% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo