BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-18 | 11,51% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-21 | 5,61% | |
| ACCIONES|STMicroelectr. | NL0000226223 | 4,55% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 4,24% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2017-11-13 | 4,21% | |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 3,94% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 3,80% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 3,67% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.1|2017-03-22 | 3,23% | |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 3,09% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 3,01% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 2,99% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 2,92% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,78% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 2,77% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 2,76% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,72% |
| ACCIONES|Saipem SpA | IT0000068525 | 2,55% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-27 | 2,25% | |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 2,18% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 1,78% |
| OBLIGACIONES|Reino Unido|5|2018-03-07 | GB00B1VWPC84 | 1,74% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 1,50% |
| BONO|Estado Italiano|1.05|2019-12-01 | IT0005069395 | 1,44% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.22|2017-08-25 | 1,12% | |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516995 | 0,26% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,03% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo