BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 15,69% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 9,47% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.35|2016-12-16 | 8,73% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.9|2046-10-31 | ES00000128C6 | 6,04% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 4,72% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.2|2016-11-11 | 3,74% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.45|2016-08-26 | 3,49% | |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 3,12% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 3,03% |
| ACCIONES|ALTICE | NL0011333752 | 2,93% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 2,58% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 2,50% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-08-12 | 2,50% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,40% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 2,27% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 2,22% |
| ACCIONES|Casino Guichard | FR0000125585 | 2,20% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 1,90% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,89% |
| ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 1,81% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | ARCELORNE000 | 1,81% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 1,66% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 1,63% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,61% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-08-29 | 1,50% | |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,62% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,03% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo