BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de España|.000001|2019-02-15 | ES0L01902151 | 23,69% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 6,08% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 5,35% |
| ACCIONES|Adidas AG | DE000A1EWWW0 | 5,30% |
| ACCIONES|T-Mobile US | US8725901040 | 5,20% |
| ACCIONES|Fresenius SE | DE0005785604 | 5,04% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 4,72% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,69% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 4,54% |
| ACCIONES|Intel | US4581401001 | 4,33% |
| ACCIONES|ALTICE | NL0011333752 | 4,28% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 4,24% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 4,23% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 3,96% |
| ACCIONES|STMicroelectr. | NL0000226223 | 3,80% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,87% |
| ACCIONES|Cellnex Telecom | ES0105066007 | 2,40% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|FADE|.625|2022-03-17 | ES0378641288 | 1,44% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,26% |
| ACCIONES|Legal y General | GB0005603997 | 0,23% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES06735169C9 | 0,12% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|4.26|2166-03-04 | NL0000120889 | 0,05% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,05% |
| BONO|Acciona Financi|1.671|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,05% |
| OBLIGACIONES|B.C. Portugues|4.5|2027-12-07 | PTBCPWOM0034 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo