BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 19,81% |
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 16,51% |
| BONO|Reino de Espana|2.75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 10,69% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 8,15% |
| BONO|Reino de Espana|5|2012-07-30 | ES0000012791 | 5,87% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.2|2013-07-30 | ES0000012866 | 5,65% |
| BONO|Reino de Espana|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 4,22% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,40% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,96% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,93% |
| BONO|Bankia S.A.|3.905|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,69% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,60% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 1,48% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,42% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 1,29% |
| ACCIONES|Credit Agricole | FR0000045072 | 1,23% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 1,09% |
| ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 1,06% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,89% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,87% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,73% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,69% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,69% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,40% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,24% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,23% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 0,20% |
| OBLIGACIONES|BBVA Hip. 3 FTA|2.43|2038-11-21 | ES0314227028 | 0,20% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679007 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo