BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|0,270|2010-04-01 | ES0L01011193 | 25,10% |
| Deposito|BANCAJA|3,000|2010 09 03 | ES0000002403 | 6,13% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|4,200|2013 | ES0000012866 | 5,33% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,97% |
| Deposito|CAJA AH. Y M.PIEDAD DE MADRID|1,750|20 | ES0000002346 | 3,83% |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|2,000|2011 01 15 | ES0000002289 | 3,83% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 2,87% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,400|2011 | ES0000012387 | 2,86% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,58% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,41% |
| Acciones|BBV ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,28% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | 1,97% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 12 17 | ES0000002343 | 1,91% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,66% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 | FR0010245548 | 1,56% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,207|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,44% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,33% |
| Acciones|VALLERHERMOSO,S.A. | ES0182870214 | 1,25% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,298 | ES00000121T5 | 1,16% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,16% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,14% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 1,01% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,88% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,125|2017-10-25 | FR0010422618 | 0,86% |
| Acciones|ACS.ACTIVIDADES CONST.Y SERVIC | ES0167050915 | 0,75% |
| Acciones|MAIRE TECNIMONT SPA | IT0004251689 | 0,75% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,75% |
| Acciones|SAIPEM | IT0000068525 | 0,72% |
| Acciones|ACCS.CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.C | ES0121975017 | 0,69% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,000|2012 | ES0000012791 | 0,62% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,60% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,56% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,52% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,51% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,47% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,47% |
| Acciones|CREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,46% |
| Acciones|FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 0,45% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,43% |
| Acciones|ACCS.SDAD.GENERAL DE OBRAS (OB | ES0142090317 | 0,42% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,39% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,35% |
| Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA | ES0111845014 | 0,23% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,239|20 | ES0314227028 | 0,22% |
| Acciones|CAJA DE BARCELONA | ES0140609019 | 0,19% |
| Acciones|IBERIA | ES0147200036 | 0,18% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo