BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|0,230|2010-01-04 | ES0L01011193 | 22,81% |
| BANCAJA | ES0000002403 | 2,59% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|4,200|2013 | ES0000012866 | 7,13% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 6,64% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,400|2011 | ES0000012387 | 3,87% |
| Bonos|C. AHORROS DEL MEDITERRANEO|0,108|2010-02 | USE24756AB91 | 3,56% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 2,72% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 2,68% |
| BANCO PASTOR | ES0000002343 | 2,59% |
| Acciones|BBV ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,55% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,42% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,30% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,21% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 | FR0010245548 | 2,11% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,32% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,125|2017-10-25 | FR0010422618 | 1,13% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,93% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,87% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,000|2012 | ES0000012791 | 0,84% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,73% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,72% |
| Acciones|ACCS.CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.C | ES0121975017 | 0,72% |
| Acciones|ACS.ACTIVIDADES CONST.Y SERVIC | ES0167050915 | 0,64% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,57% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,56% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,51% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,50% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,49% |
| Acciones|FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 0,49% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,48% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,48% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,44% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,43% |
| Acciones|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,40% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,37% |
| Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA | ES0111845014 | 0,37% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,35% |
| Acciones|EBRO-PULEVA, S.A. | ES0112501012 | 0,32% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,261|20 | ES0314227028 | 0,31% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,29% |
| Acciones|VALLERHERMOSO,S.A. | ES0182870214 | 0,24% |
| Acciones|CAJA DE BARCELONA | ES0140609019 | 0,23% |
| Acciones|CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 0,21% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,20% |
| Acciones|ACCS.SDAD.GENERAL DE OBRAS (OB | ES0142090317 | 0,15% |
| Acciones|RED ELECTRICIDAD ESPAÑOL. | ES0173093115 | 0,15% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,14% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,12% |
| Acciones|IBERIA | ES0147200036 | 0,10% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,212|2037-10-21 | ES0347853006 | 0,03% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo