BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 29,76% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 8,04% |
| ACCIONES|Continental AG | DE0005439004 | 3,54% |
| ACCIONES|Peugeot SA | FR0000121501 | 3,37% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.95|2015-06-12 | 3,30% | |
| DEPOSITOS|Bankinter|.8|2015-06-15 | 3,30% | |
| DEPOSITOS|B.Popular|.8|2015-06-15 | 3,30% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|1.05|2015-06-16 | 3,30% | |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,06% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 2,40% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,22% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.95|2015-08-28 | 2,20% | |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 2,09% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 2,02% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-09-21 | 1,83% | |
| ACCIONES|Bouygues SA | FR0000120503 | 1,70% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,64% |
| ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 1,62% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 1,62% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190037 | 1,62% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,54% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,50% |
| ACCIONES|Natixis | FR0000120685 | 1,31% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 1,13% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 1,13% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 0,94% |
| ACCIONES|RedesEnergNac | PTREL0AM0008 | 0,94% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,66% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 0,50% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 0,43% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,11% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,04% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo