BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,900|2012-1 | ES00000120L4 | 15,81% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750 | ES00000121I8 | 9,73% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 6,62% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,000|2012 | ES0000012791 | 5,46% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|4,200|2013 | ES0000012866 | 5,14% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 3,98% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 3,75% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,99% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,400|2011 | ES0000012387 | 2,77% |
| Acciones|BBV ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,67% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,300 | ES00000121T5 | 2,28% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 2,23% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,446 | ES00000123B9 | 1,97% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,58% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,297|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,49% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,37% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|0,800|2011-04-01 | ES0000011868 | 1,35% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 1,22% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,17% |
| Acciones|VALLERHERMOSO,S.A. | ES0182870214 | 0,97% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,90% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,87% |
| Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA | ES0111845014 | 0,83% |
| Acciones|CAJA DE BARCELONA | ES0140609019 | 0,62% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,62% |
| Acciones|FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 0,58% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,56% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,53% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,51% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,50% |
| Acciones|ACCS.SDAD.GENERAL DE OBRAS (OB | ES0142090317 | 0,49% |
| Acciones|EMP.NA.ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 0,46% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790531 | 0,46% |
| Acciones|ACS.ACTIVIDADES CONST.Y SERVIC | ES0167050915 | 0,45% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,40% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,36% |
| Acciones|RED ELECTRICIDAD ESPAÑOL. | ES0173093115 | 0,28% |
| Acciones|BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,27% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,24% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,355|20 | ES0314227028 | 0,19% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,17% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo