BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|0,150|2009-07-01 | ES00000121L2 | 20,96% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|4,200|2013 | ES0000012866 | 9,20% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 8,47% |
| BANCAJA | ES0000002403 | 3,83% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,400|2011 | ES0000012387 | 5,16% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,83% |
| Acciones|BBV ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,80% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 2,77% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 2,72% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 | FR0010245548 | 2,71% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,06% |
| Bonos|DEUTSCHE TEL FIN DEUTEL|6,500|2009-10-07 | XS0155788150 | 1,44% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,125|2017-10-25 | FR0010422618 | 1,40% |
| Bonos|C. AHORROS DEL MEDITERRANEO|0,354|2009-12 | XS0236859905 | 1,29% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,000|2012 | ES0000012791 | 1,11% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,00% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,82% |
| Acciones|ACS.ACTIVIDADES CONST.Y SERVIC | ES0167050915 | 0,75% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,75% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,75% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,74% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,65% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,63% |
| Acciones|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 0,63% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,59% |
| Acciones|ZELTIA S.A. | ES0184940817 | 0,57% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,57% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,54% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,49% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790531 | 0,48% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,48% |
| Acciones|ACCS.CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.C | ES0121975017 | 0,46% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,389|20 | ES0314227028 | 0,40% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,39% |
| Acciones|CAJA DE BARCELONA | ES0140609019 | 0,37% |
| Acciones|VALLERHERMOSO,S.A. | ES0182870214 | 0,35% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,31% |
| Acciones|FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC | ES0122060314 | 0,30% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,28% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0162601019 | 0,28% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,28% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,26% |
| Acciones|EMP.NA.ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 0,25% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,25% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,23% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,23% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,22% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,21% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,453|2999-03-03 | KYG0727Q1073 | 0,19% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,15% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,12% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,378|2037-10-21 | ES0347853006 | 0,11% |
| Acciones|EBRO-PULEVA, S.A. | ES0112501012 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo