BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|2|2028-02-01 | IT0005323032 | 15,78% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 15,10% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 5,93% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0005239360 | 5,92% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 5,83% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 5,44% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 4,52% |
| ACCIONES|Legal y General | GB0005603997 | 4,21% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 3,73% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,71% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 1,52% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 1,31% |
| OBLIGACIONES|FADE|.625|2022-03-17 | ES0378641288 | 1,19% |
| OBLIGACIONES|Telecom Italia|2.5|2023-07-19 | XS1551678409 | 0,08% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|2.3|2020-02-10 | IT0004983190 | 0,08% |
| BONO|Mota Engil|3.9|2020-02-03 | PTMENROM0004 | 0,08% |
| OBLIGACIONES|Ericsson|4.125|2022-05-15 | US294829AA48 | 0,06% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|4.26|2166-03-04 | NL0000120889 | 0,05% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|4.4|2020-10-13 | IT0004941412 | 0,04% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.125|2028-10-17 | PTOTEVOE0018 | 0,04% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,04% |
| BONO|Mota Engil|4|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 0,04% |
| BONO|Acciona Financi|1.671|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,04% |
| OBLIGACIONES|Unipolsai SPA|2.171|2021-06-15 | XS0130717134 | 0,04% |
| OBLIGACIONES|B.C. Portugues|4.5|2027-12-07 | PTBCPWOM0034 | 0,04% |
| OBLIGACIONES|CxSabadellPref|0|2049-07-29 | ES0101339028 | 0,03% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|5|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,02% |
| OBLIGACIONES|Univ Polit Vale|6.6|2022-12-15 | ES0282103003 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo