BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 13,64% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 11,29% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 7,96% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 5,48% |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.1|2016-08-29 | 5,33% | |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 4,86% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-05-30 | 4,00% | |
| BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 3,99% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.45|2016-08-26 | 3,73% | |
| ACCIONES|Koninklijke KPN | NL0000009082 | 2,85% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 2,78% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-08-12 | 2,67% | |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,57% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 2,33% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 2,28% |
| ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 2,27% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,79% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,70% |
| ACCIONES|Publicis Groupe | FR0000130577 | 1,63% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-08-29 | 1,60% | |
| ACCIONES|Deutsche annin | DE000A1ML7J1 | 1,30% |
| ACCIONES|Peugeot SA | FR0000121501 | 1,26% |
| ACCIONES|Terna Spa | IT0003242622 | 1,16% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,82% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,64% |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,08% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,03% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo