BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|2.25|2013-11-01 | IT0004653108 | 16,48% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 14,80% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 13,44% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 13,04% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01 | IT0004759673 | 5,56% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,24% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 3,90% |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 2,16% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,94% |
| BONO|Bankia S.A.|3.905|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,71% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 1,69% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,37% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,31% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,27% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,22% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 1,08% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 1,00% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,92% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,64% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,61% |
| ACCIONES|Atlantia SpA | IT0003506190 | 0,59% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,59% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,45% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,42% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,40% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,35% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,35% |
| ACCIONES|Banesto | ES0113440038 | 0,32% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,29% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,26% |
| OBLIGACIONES|BBVA Hip. 3 FTA|2.43|2038-11-21 | ES0314227028 | 0,20% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo