BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,500 | ES00000123B9 | 19,15% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,531 | ES00000122X5 | 14,32% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750 | ES00000121I8 | 9,58% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,000|2012 | ES0000012791 | 5,36% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|4,200|2013 | ES0000012866 | 5,03% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 3,32% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 3,05% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,400|2011 | ES0000012387 | 2,71% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 2,66% |
| Acciones|BBV ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,28% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,300 | ES00000121T5 | 2,24% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,49% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,374|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,49% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,41% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,33% |
| Acciones|VALLERHERMOSO,S.A. | ES0182870214 | 1,29% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 1,14% |
| Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA | ES0111845014 | 1,13% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,07% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,00% |
| Acciones|ACCS.SDAD.GENERAL DE OBRAS (OB | ES0142090317 | 0,94% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,88% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,76% |
| Acciones|CAJA DE BARCELONA | ES0140609019 | 0,69% |
| Acciones|FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 0,57% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790531 | 0,41% |
| Acciones|ACS.ACTIVIDADES CONST.Y SERVIC | ES0167050915 | 0,38% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,200 | ES00000122E5 | 0,36% |
| Acciones|EMP.NA.ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 0,33% |
| Acciones|RED ELECTRICIDAD ESPAÑOL. | ES0173093115 | 0,28% |
| Acciones|BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,28% |
| Acciones|FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC | ES0122060314 | 0,25% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,24% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,23% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,21% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,19% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,18% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,443|20 | ES0314227028 | 0,18% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,10% |
| Derechos|CAJA DE BARCELONA | ES0640609907 | 0,01% |
| Derechos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0613790916 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo