BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,900|2012-1 | ES00000120L4 | 16,45% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750 | ES00000121I8 | 10,12% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 6,83% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,000|2012 | ES0000012791 | 5,67% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 5,38% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|4,200|2013 | ES0000012866 | 5,36% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 4,63% |
| Acciones|BBV ARGENTARIA | ES0113211835 | 4,44% |
| Deposito|CAJA AH. Y M.PIEDAD DE MADRID|1,750|20 | ES0000002346 | 4,08% |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|2,000|2011 03 26 | ES0000002289 | 4,08% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 3,16% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,400|2011 | ES0000012387 | 2,91% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,300 | ES00000121T5 | 2,37% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,65% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,297|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,56% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,40% |
| Acciones|VALLERHERMOSO,S.A. | ES0182870214 | 1,38% |
| Acciones|VIVENDI (EX-GEN DES EAUX) | FR0000127771 | 1,36% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,36% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,31% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,24% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,81% |
| Acciones|ACCS.CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.C | ES0121975017 | 0,80% |
| Acciones|ACS.ACTIVIDADES CONST.Y SERVIC | ES0167050915 | 0,76% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,73% |
| Acciones|CAJA DE BARCELONA | ES0140609019 | 0,71% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,69% |
| Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA | ES0111845014 | 0,65% |
| Acciones|ACCS.SDAD.GENERAL DE OBRAS (OB | ES0142090317 | 0,60% |
| Acciones|RED ELECTRICIDAD ESPAÑOL. | ES0173093115 | 0,51% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,50% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,49% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,38% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,33% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790531 | 0,25% |
| Acciones|FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 0,25% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,344|20 | ES0314227028 | 0,21% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,20% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,12% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo