BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-12-30 | 8,06% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.35|2016-12-16 | 8,06% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 4,76% |
| BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 4,71% |
| DEPOSITOS|B.Popular|1.1|2016-08-29 | 4,61% | |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 4,13% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 3,73% |
| ACCIONES|TomTom NV | NL0000387058 | 3,53% |
| DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-05-30 | 3,46% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.2|2016-11-11 | 3,46% | |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,44% |
| ACCIONES|Peugeot SA | FR0000121501 | 3,43% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.45|2016-08-26 | 3,22% | |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 2,72% |
| ACCIONES|Faurecia | FR0000121147 | 2,56% |
| ACCIONES|Heineken NV | NL0000009165 | 2,54% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | NL0010672325 | 2,42% |
| BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,38% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-08-12 | 2,30% | |
| ACCIONES|Bouygues SA | FR0000120503 | 2,19% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675009 | 2,05% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 2,02% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,95% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,64% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.4|2016-08-29 | 1,38% | |
| BONO|CaixaBank|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,07% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,03% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo