BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,000|2012 | ES0000012791 | 15,36% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750 | ES00000121I8 | 9,84% |
| Deposito|BANCAJA|3,000|2010 09 03 | ES0000002403 | 6,31% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|4,200|2013 | ES0000012866 | 5,26% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,85% |
| Deposito|CAJA AH. Y M.PIEDAD DE MADRID|1,750|20 | ES0000002346 | 3,94% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 3,48% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 3,17% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,400|2011 | ES0000012387 | 2,88% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 2,68% |
| Acciones|BBV ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,66% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,300 | ES00000121T5 | 2,31% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,04% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 12 17 | ES0000002343 | 1,97% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,334|2011- | ES0L01106175 | 1,92% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,63% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,198|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,41% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,02% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,00% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,92% |
| Acciones|SONAECOM SGPS S.A | PTSNC0AM0006 | 0,74% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,74% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,73% |
| Acciones|VALLERHERMOSO,S.A. | ES0182870214 | 0,68% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,63% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790531 | 0,51% |
| Acciones|EBRO-PULEVA, S.A. | ES0112501012 | 0,50% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,50% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,46% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,41% |
| Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA | ES0111845014 | 0,40% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,39% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,34% |
| Acciones|ACCS.SDAD.GENERAL DE OBRAS (OB | ES0142090317 | 0,32% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,27% |
| Acciones|BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,25% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,24% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,23% |
| Acciones|IBERIA | ES0147200036 | 0,23% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,263|20 | ES0314227028 | 0,23% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,21% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,20% |
| Acciones|CAJA DE BARCELONA | ES0140609019 | 0,18% |
| Acciones|FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 0,17% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,14% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,11% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144583111 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo