BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 7,90% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 6,29% |
| BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 | ES0001351446 | 4,63% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2017-11-13 | 4,55% | |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0005239360 | 4,38% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 3,88% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 3,63% |
| ACCIONES|UbiSoft | FR0000054470 | 3,53% |
| ACCIONES|Natixis | FR0000120685 | 3,49% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-03-22 | 3,49% | |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 3,45% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNO | DE0006231004 | 3,23% |
| ACCIONES|Lufthansa | DE0008232125 | 3,21% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 3,11% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 3,06% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-08-21 | 3,04% | |
| ACCIONES|KBC Groep NV | BE0003565737 | 2,94% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 2,86% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307062 | 2,79% |
| ACCIONES|Commerzbank AG | DE000CBK1001 | 2,60% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-27 | 2,43% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,07% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.35|2033-07-30 | ES00000128Q6 | 1,85% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30 | ES00000128P8 | 1,82% |
| ACCIONES|STMicroelectr. | NL0000226223 | 1,49% |
| ACCIONES|UBI Banca SCPA | IT0003487029 | 1,33% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo