BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 30,88% |
| CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2014-11-13 | ES0414950784 | 17,20% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.7|2041-07-30 | ES00000121S7 | 9,48% |
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 6,92% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4|2014-02-28 | ES0413307028 | 6,13% |
| BONO|Bankinter|3.9|2014-01-14 | ES0413679103 | 3,76% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,81% |
| ACCIONES|Fresenius SE | DE0005785604 | 2,40% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 2,30% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 2,18% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,95% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,91% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,44% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 1,36% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 1,34% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,16% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,97% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,49% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|BBVA Hip. 3 FTA|2.43|2038-11-21 | ES0314227028 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo