BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|0,400|2009-10-01 | ES0000012239 | 21,02% |
| BANCAJA | ES0000002403 | 3,00% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|4,200|2013 | ES0000012866 | 8,34% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 7,79% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,400|2011 | ES0000012387 | 4,52% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 2,87% |
| Acciones|BBV ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,73% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 2,73% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,66% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,59% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 | FR0010245548 | 2,46% |
| Acciones|AXA, S.A. | FR0000120628 | 1,44% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,125|2017-10-25 | FR0010422618 | 1,32% |
| Bonos|DEUTSCHE TEL FIN DEUTEL|6,500|2009-10-07 | XS0155788150 | 1,29% |
| Bonos|C. AHORROS DEL MEDITERRANEO|0,225|2009-12 | XS0236859905 | 1,19% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,18% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,10% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,03% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,000|2012 | ES0000012791 | 0,98% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,97% |
| Acciones|KONINKLITKE NEDERLAND NV | NL0000009082 | 0,93% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES DE INFRAEST | ES0118900010 | 0,69% |
| Acciones|FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC | ES0122060314 | 0,68% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,51% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,51% |
| Acciones|CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 0,49% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,47% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,46% |
| Acciones|ACS.ACTIVIDADES CONST.Y SERVIC | ES0167050915 | 0,45% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,43% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,37% |
| Acciones|IBERIA | ES0147200036 | 0,37% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,306|20 | ES0314227028 | 0,36% |
| Acciones|RED ELECTRICIDAD ESPAÑOL. | ES0173093115 | 0,35% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,34% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,30% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,29% |
| Acciones|CAJA DE BARCELONA | ES0140609019 | 0,29% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,28% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,26% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,26% |
| Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA | ES0111845014 | 0,25% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,22% |
| Acciones|VALLERHERMOSO,S.A. | ES0182870214 | 0,20% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,20% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,14% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,13% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,12% |
| Acciones|ACCS.SDAD.GENERAL DE OBRAS (OB | ES0142090317 | 0,11% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,266|2037-10-21 | ES0347853006 | 0,07% |
| Acciones|EMP. NAL. DE CELULOSAS | ES0130625512 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo