BANKIA FONDUXO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138893039
| Patrimonio | 804.194€ |
|---|---|
| Partícipes | 18 |
| Patrimonio por partícipe | 44.677,44€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,461 | ES00000122T3 | 15,94% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750 | ES00000121I8 | 9,50% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,000|2012 | ES0000012791 | 5,74% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|4,200|2013 | ES0000012866 | 5,11% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,79% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 4,65% |
| Deposito|CAJA AH. Y M.PIEDAD DE MADRID|1,750|20 | ES0000002346 | 3,77% |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|2,000|2011 03 26 | ES0000002289 | 3,77% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 3,05% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 2,83% |
| Acciones|BBV ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,77% |
| Obligaciones|OBLIGACIONES DEL ESTADO|5,400|2011 | ES0000012387 | 2,72% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,300 | ES00000121T5 | 2,24% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 12 17 | ES0000002343 | 1,88% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,60% |
| Acciones|CREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 1,55% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,261|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,43% |
| Acciones|VALLERHERMOSO,S.A. | ES0182870214 | 1,38% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,99% |
| Acciones|ACCS.NH HOTELES | ES0161560018 | 0,96% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,93% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,87% |
| Acciones|ACS.ACTIVIDADES CONST.Y SERVIC | ES0167050915 | 0,86% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,75% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,75% |
| Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA | ES0111845014 | 0,68% |
| Acciones|CAJA DE BARCELONA | ES0140609019 | 0,50% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,50% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,49% |
| Acciones|EBRO-PULEVA, S.A. | ES0112501012 | 0,49% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,49% |
| Acciones|FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 0,36% |
| Acciones|RED ELECTRICIDAD ESPAÑOL. | ES0173093115 | 0,35% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,30% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,29% |
| Acciones|ACCS.SDAD.GENERAL DE OBRAS (OB | ES0142090317 | 0,25% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,24% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,24% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,23% |
| Obligaciones|F.TITULIZACION HIPOT.BBVA|0,306|20 | ES0314227028 | 0,22% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,22% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,20% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790531 | 0,20% |
| Acciones|BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,16% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,14% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,14% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,14% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,13% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,13% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FONDUXO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
804,2k
patrimonio
18
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo